公告日期：2025-03-14

华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT

场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场REIT）

公募REITs代码 508092

公募REITs合同生效日 2025年1月23日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则
适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏金隅智造工场产业
园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金隅智造工
场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京金隅智造工场管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025 年 1 月 23 日）资产合计
834,653,411.90 元，负债合计 814,591,038.94 元，所有者权益合计 20,062,372.96 元。截至本
公告发布日，本基金已完成全部交易对价支付。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月十四日

北京金隅智造工场管理有限公司

自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 1 月 23 日止期间财务报表

审 计 报 告

中喜专审 2025Z00138 号

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审 计 报 告

中喜专审 2025Z00138 号
华夏基金管理有限公司：

一、审计意见

我们审计了北京金隅智造工场管理有限公司（以下简称“北京金隅智造工场公司”）的财务报表，包括2025年1月23日的资产负债表，2024年10月1日至2025年1月23日止期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的北京金隅智造工场公司财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二（以下简称“附注二”）所述的编制基础编制。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业……
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