公告日期：2025-01-04

华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏特变电工新能源REIT

场内简称 特变REIT（扩位证券简称：华夏特变电工新能源REIT）

公募REITs代码 508089

公募REITs合同生效日 2024年6月19日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募

集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所

公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）

公告依据 》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs

）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏特变电工

新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏特变

电工新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

2025年1月3日，本基金在二级市场的收盘价为5.480元，当日涨幅为6.04%。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金的基础设施项目为哈密东南部山口光伏园区150MWp光伏发电项目，项目通过光伏发电系统将太阳能转化为电能，所发电量主要通过哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程（即“天中直流”）送往河南销纳，并按照购售电合同进行电费结算。电力销售收入通过国网新疆电力有限公司获取。

本基金以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流为主要目的，根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金2024年第3季度报告》，2024年第3季度，基础设施项目预计实现结算电量6,365.46万千瓦时，电力销售收入47,290,664.06元，本基金自成立日（2024年6月19日）起至2024年9月30日累计可供分配金额69,827,950.34元。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率和内部收益率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

（一）净现金流分派率说明

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华夏特变电工新能源REIT的2025年度预测可供分配金额为111,082,950.46元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为3.879元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=111,082,950.46/(3.879×300,000,000)=9.55%。
2、如投资人在2025年1月3日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价5.480元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=111,082,950.46/(5.480×300,000,000)=6.76%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2025年度可供分配金额系根据《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金2024年度、2025年度可供分配金额预测表及审核报告》（天职业字[2024]30536号）披露的2025年全年度预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。