公告日期：2025-08-11

上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰海通资产管理司
发[2025]1585号关于
《关于国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及国君资管东久新经济产业园基础设施二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请受理反馈意见》的回复
上海证券交易所：
上海国泰海通证券资产管理有限公司1已收到《关于国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及国君资管东久新经济产业园基础设施二期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请受理反馈意见》（20250327R0003），经认真研究相关反馈意见，结合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行)》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行)》《上海证券交易所资产证券化业务指引》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号——审核关注事项(试行）（2024年修订)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指引第3号——新购入基础设施项目(试行)》等有关法律法规及有关规章的规定，就反馈意见答复如下：
一、主要反馈问题（一）关于基础设施项目运营1.关于租户集中到期。根据申报材料，新购入基础设施项目（以下简称本项目）包括南通和重庆项目，截至2024年9月末，2025年租约到期比例31.07%，2026年租约到期比例30.17%；前十大租户租赁面积占比约72.01%，加权剩余平均年限为2.20年。（1）请管理人根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第1号—审核关注事项(试行）（2024年修订）》（以下简称《审核关注事项》）第二十五条要求，补充披露两个项目截至报告期末加权平均剩余租期、同区域可比项目退租后去化时间等，结合新签租约期限、续租意向及落实情况、区域同类产业园续租率等，说明租约集中到期对本项目运营稳定性的影响，充分揭示风险。回复：综合考虑期末加权平均剩余租期、同区域可比项目退租后去化时间及续租率表现、新签租约期限、2025年到期租约（经运营管理机构初步摸排预计可实现100%续租或新签）等因素。管理人认为租约集中到期对本项目运营稳定性的影响整体可控，已揭示相关风险。管理人已在《招募说明书》“第十四部分-一、新购入基础设施资产概况-(三)新购入基础设施资产运营情况-4、新购入基础设施资产现金流分散性”补充披露两个项目截至报告期末加权平均剩余租期和同区域可比项目退租后去化时间，具体内容如下：
1)新购入基础设施资产截至报告期末加权平均剩余租期分别为1.80年和2.59年，加权平均签订租赁期限分别为5.65年和8.76年截至2025年3月末，东久（南通）智造园和东久（重庆）智造园一期出租率分别为100%和90.50%，加权平均剩余租期分别为1.80年和2.59年，具体如下：单位：平方米、年东久（南通）智造园签订租剩余租赁期限租赁面积占比起租日到期日租赁面积租赁区域承租方赁年限1.172026/5/315.00租户119.49%2021/6/110,108.77A85,001.172021/6/12026/5/31租户28,103.29A715.62%1.792021/1/152027/1/146.0010.81%租户35,608.87Al5.001.0410.81%2021/4/152026/4/14租户45.608.87A20.612020/11/102025/11/95.00租户5A310.81%5,608.872030/9/3010.005.502020/10/1租户625,608.87A410.81%0.612020/11/102025/11/95.0010.81%租户75.608.87A53.295.002028/7/1410.81%2023/7/15租户85,608.87A6！！合计100.00%！！51,865.285.651.80加权平均单位：平方米、年东久（重庆）智造园一期签订租赁剩余租起租日到期日租赁区域租赁面积占比承租方租赁面积年限赁期限10.002.752018/1/12027/12/31租户9C29.07%12,173.002.922018/3/12028/2/2910.00租户1015.38%6.441.37B1.002026/3/318.0013.82%2018/4/1租户115.787.14A2025/5/310.330.172.56%2025/2/1租户131,072.00D1-28.005.172022/6/12030/5/315,465.58租户13D213.05%8.002.372019/8/152027/8/14租户145,4……
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