公告日期：2025-08-05

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 08 月 05 日

1 公募REITs基本信息

公募 REITs 名称 国泰君安济南能源供热封闭式基础设

施证券投资基金

公募 REITs 简称 国泰君安济南能源供热 REIT

场内简称 济南能源（扩位简称：国泰君安济南

能源供热 REIT）

公募 REITs 代码 508087

公募 REITs 合同生效日 2025 年 01 月 13 日

基金管理人名称 上海国泰海通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集基础设施证券投资基金指

引（试行）》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》、《上海证

券交易所公开募集基础设施证券投资

公告依据 基金（REITs）业务指南第 2 号——存
续业务》等法律法规、《国泰君安济

南能源供热封闭式基础设施证券投资

基金基金合同》、《国泰君安济南能

源供热封闭式基础设施证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 06 月 30 日

基准日公募 REITs 7.4961

份额净值（单位:

人民币元）

基准日公募 REITs 76,839,849.66

截止收益分配基 可供分配利润（单
准日的相关指标 位:人民币元）

截止基准日公募 RE

ITs 按照合同约定

的分红比例计算的

应分配金额（单位:

人民币元） 76,838,000.00

本次公募 REITs 分红方案（单位:元/ 3.8419

10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：（1）本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

（2）根据《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的 90%以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本基金自基金合同生效日（2025
年 01 月 13 日）至本次收益分配基准日（2025 年 6 月 30 日）的累计可供分配金额为人
民币 76,839,849.66 元，本次分配金额为人民币 76,838,000.00 元，占前述可供分配金额的比例约为 99.9976%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年08月07日

除息日 2025年08月08日（场 2025年08月07日（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。