公告日期：2025-02-21

国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投
公募 REITs 名称 资基金

公募 REITs简称 国泰君安济南能源供热REIT

济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热
公募 REITs 场内简称 REIT）

公募 REITs 代码 508087

公募 REITs 基金合同生效日 2025年1月13日

基金运作方式 契约型封闭式

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（
试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《
公告依据 上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告
（试行）》《国泰君安济南能源供热封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安济
南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》

本基金2025年2月20日二级市场收盘价为11.480元/份，连续 3 个交易日的
收盘价累计涨幅达 18.06%。本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于以供 热基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，以获取基础设施项目运营收 益为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。为了 保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年2月21日上海证券交易所开市 起停牌 1 小时，并于当日上午10:30 起复牌。

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资人注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。以上披露内容已经运营管理机构济南热力集团有限公司确认。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

（一）净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，国泰君安济南能源供热REIT在2025年度预测的预计分配金额为12,031.40万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格11.480元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=12,031.40/(11.480*20,000)=5.24%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设，
不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。

基金管理人测算的内部收益率基于本基金发售时《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《上海国泰君安证券资产管理有限公司拟公开募集基础设施证券投资基金涉及的济南能源长输管网项目资产组价值项目资产评估报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周……
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