公告日期：2025-06-20

关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华泰苏州恒泰租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 508085

公募 REITs 合同生效日 2025 年 4 月 25 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募
集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定及
《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指

引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，最近 20 个交易日收盘价累计涨跌幅

超过 20%或者当日涨跌幅超过 5%的，基金管理人应当于相关事项发生的次一交易

日披露交易情况提示公告，但上市首日除外。

2025 年 6 月 19 日，本基金在二级市场的收盘价达到 4.363 元/份，最近 20 个交

易日的收盘价格涨幅累计达到 22.76%。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素

影响，敬请投资者关注二级市场交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资

决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金初始投资的基础设施项目为坐落于江苏省苏州市苏州工业园区启月街 1号的菁英公寓项目，该项目为公共租赁住房项目。本基金运营管理机构为苏州工业园区公租房管理有限公司。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

以上披露内容已经运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2025 年度预测可供分配金额为 54,678,152.94 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 2.734 元/份，该投资者的 2025
年净现金流分派率预测值=54,678,152.94/(2.734*500,000,000)=4.00%。

2、投资者在 2025 年 6 月 19 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当 天 收 盘 价 4.363 元 / 份 ， 该 投 资 者 的 2025 年 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值
=54,678,152.94/(4.363*500,000,000)=2.51%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2025 年度预测可供分配金额系根据《华……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。