公告日期：2025-06-26

中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告
中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于
2025年6月26日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：北京亦庄
扩位证券简称：中金亦庄产业园REIT，上市首日证券简称：N京亦庄，证券代
码：508080.
截至2025年6月25日，本基金本次上市交易份额数量为119.899,113份
（不含场内限售份额）。本基金上市首日涨跌幅限制比例为30%，非上市首日涨
跌幅限制比例为10%。
投资者可登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打
客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤他尽责的原则管理和运作基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基
金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要
等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特
征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并
充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，
谨慎做出投资决策，自行承担投资风险
特别的，根据已披露的《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》及《基金可供分配金额测算报告》，本基金2025年度、2026年度模
拟预测可供分配金额分别为6.239.64万元和6.786.07万元，根据本基金发行规
模10.88亿元，并假设按照预测可供分配金额的100%向投资者分配，2025年度
2026年度模拟预测现金流分派率分别为5.73%、6.24%。本基金预测分派率水平
较高与基础设施项目土地剩余年期较短，从而估值预测收益年期较短相关。该
等土地年期特点使基础设施基金面临如下特别风险：（1）土地使用权到期、被
征用或收回的风险：2）建筑物残余价值实现不确定性的风险：（3）基金预测
分派率较高但土地使用权剩余年限较短的风险。具体请见招募说明书第八部分
“风险揭示”。
特此公告

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。