公告日期：2025-04-19

中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

关于原始权益人变更回收资金使用比例及投向的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 中航易商仓储物流REIT

公募REITs代码 508078

公募REITs合同生效日 2024年12月24日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《上海证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）
公告依据 》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（R
EITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等法
律法规以及《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投
资基金基金合同》《中航易商仓储物流封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》及其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及变更投向、比例原因

本基金发行时，根据招募说明书中募集资金拟投资固定资产项目情况及相关承诺，原始权益人 ESR Group Limited（以下简称“原始权益人”或“易商集团”）通过本基金发行获得净回收资金金额共计 944,759,502 元，用于昆山中钢项目、青浦易努项目、国际新材料产业园项目、国际生命科学产业园项目、国际生物医药创新港项目、佛山融金产业园项目、苏州高新区科技城项目。同时，原始权益人承诺拟将 90%（含）以上的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）以项目资本金的方式再次投入到中
国的仓储物流项目及仓储物流相关基础设施建设。

一方面，根据本基金发行上市安排，在本基金完成发行及上市时，原募投项目已无法充分利用净回收资金，其中，国际新材料产业园项目、国际生物医药创新港项目、佛山融金产业园项目和苏州高新区科技城项目已无进一步资金使用需求，昆山中钢项目、青浦易努项目和国际生命科学产业园项目仅剩余少量资金缺口拟使用净回收资金。

另一方面，原始权益人结合自身业务需求，拟在符合《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014 号）文件要求下，调整净回收资金使用比例。

三、原始权益人回收资金使用比例和投向变更情况

原始权益人在履行内部有关审批流程后，已向国家发展和改革委员会、江苏省发展和改革委员会等监管部门履行了报备程序并说明了回收资金投向和比例
拟变更情况，并于 2025 年 4 月 17 日向本基金管理人通知，即原始权益人拟将净
回收资金的 85%用于募投新项目，并将剩余 15%用于补充流动资金。回收资金不再用于国际新材料产业园项目、国际生物医药创新港项目、佛山融金产业园项目和苏州高新区科技城项目，调整昆山中钢项目、青浦易努项目和国际生命科学产业园项目拟使用募集资金规模，同时新增广州增城项目作为新拟募投项目。

调整后，回收资金拟募投项目变更为 4 个，具体回收资金使用比例和项目情况详见下表：

项目名称 调整前金额（亿元） 调整后金额（亿元）

1、昆山中钢项目 2.61 0.14

2、青浦易努项目 0.85 0.09

3、国际新材料产业园项目 1.84 0

4、国际生命科学产业园项目 3.05 0.73

5、国际生物医药创新港项目 1.49 0

6、佛山融金产业园项目 4.26 0

7、苏州高新区科技……
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