公告日期：2025-01-21

中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 上市交易公告书

基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所 上市时间：2025年1月24日 公告日期：2025年1月21日

目录

一 、重要声明与提示 2
二 、基金概览 2
( 一 )基金基本信息 2
( 二 ) 本基金投资运作、交易等环节的主要风险 3
( 三 )基础设施基金认购基础设施资产支持证券以及基础设施基金所投资专项计划
投资基础资产的情况 4
三 、基金的募集与上市交易 4
( 一 )本次上市前基金募集情况 4
(二)基金上市交易的主要内容 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 7
五、基金主要当事人简介 9
六 、基金合同摘要 24
七、基金财务状况 24
八、基金投资组合 26
九、重大事件揭示 27
十、基金管理人承诺 27
十一、基金托管人承诺 28
十二、基金上市推荐人意见 28
十三、备查文件目录 28

一 、重要声明与提示

《中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》(以下 简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集基础设施证券投资金指引(试行)》、《证券投资基金信 息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资 基金 (REITs) 业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金(REITs) 业务指南第1号——发售上市业务办理》的规定编制，中航易 商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人中 航基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人江苏银行股份有限公司( 以下简称“基金托管人”)保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准 确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅中航基 金管理有限公司网站 (www.avicfund.cn) 及中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund) 上的《中航易商仓储物流封闭式基础设施证 券投资基金招募说明书》。

二 、基 金 概 览

(一)基金基本信息
1、基金名称：中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称：中航易商仓储物流REIT

3、基金二级市场交易简称：易商仓储(扩位场内简称：中航易商仓储物流 REIT)
4、交易代码：508078
5、基金份额总额：截至2025年1月17日(公告前两个工作日)本基金总份额 为800,000,000.00份
6、本次上市交易份额：截至2025年1月17日(公告前两个工作日),本基 金场内份额总数为798,224,910份。其中本次上市交易份额为206,144,910份， 限售份额为592,080,000份
7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
8、上市交易日期：2025年1月24日
9、基金管理人：中航基金管理有限公司
10、基金托管人：江苏银行股份有限公司
11、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
12、上市推荐人：中航证券有限公司
(二)本基金投资运作、交易等环节的主要风险
本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础 设施运营收益并承担标的资产价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同 的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股 票型基金。
本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及 基金投资的其他风险。其中，(1)基础设施基金特有的风险，包括但不限于仓 储物流行业的风险：宏观经济环境变化可能导致的行业风险，城市规划及基础设 施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险，相关政策法规发生变化的风 险，行业竞争加剧的风险等；基础设施基金的投资管理风险：投资基础设施证券 投资基金可能面临的风险，与中航-易商仓储物流1号基础设施资产支持专项计 划的相关风险，与基础设施项目经营相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。