公告日期：2024-12-21

华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于二〇二四年十一月主要运营数据的公告

公告送出日期：2024年12月21日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华夏南京交通高速公路 REIT

场内简称 南京交通（扩位简称：华夏南京交通高速公路 REIT）

公募 REITs 代码 508069

公募 REITs 合同生效日期 2024 年 10 月 17 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业
务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告
（试行）》等有关规定以及《华夏南京交通高速公路封
闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南京交通
高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更
新）》

二、 2024 年 11 月主要运营数据

2024 年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本基金底层资产南京
绕越高速公路东南段（“绕越高速公路东南段”）通行费收入来源分散，无重要
现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

绕越高速公路东南段 2024 年 11 月主要运营数据如下：

日均收费车流量（辆次） 路费收入（人民币，万元，含增值税）

月份 当月 当月环比 当月同 2024年 累计同 当月 当月环比 当月同 2024年 累计同

变动 比变动 累计 比变动 变动 比变动 累计 比变动

2024年11月 37,930 9.3% -2.8% 37,727 -4.7% 3,981 17.0% -2.6% 41,091 -6.6%

注：①车流量口径说明：均为收费自然车流（veh）口径。江苏省高速公路联网运营管
理中心（简称“联网中心”）清分车流量数据为全口径车流量（包含免费车和收费车），此表

中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出，因此数据可能存在一定误差。

②日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数。

③收入数据为江苏省高速公路联网中心当期清分收入数据，未经审计。

④当月日均收费车流量及路费收入环比大幅增长，主要原因是：受国庆假期（2024 年
10 月 1 日至 10 月 7 日）收费公路免收小客车通行费政策影响，2024 年 10 月日均收费车流
量及路费收入基数偏低。

以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理实施机构南京绕越高速公路东南段有限责任公司确认。

三、 其他说明事项

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。