公告日期：2025-06-13

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础

设施证券投资基金向特定对象发售基金份额

发行情况报告书

基金管理人：华夏基金管理有限公司

二○二五年六月

目录
释义 3
第一节本次发售的基本情况 4
一 、本次发售履行的相关程序 4
( 一 )本次发售履行的内部决策过程 4
(二)本次发售的监管部门注册过程 4
(三)持有人大会决策过程 4
( 四 )募集资金到账和验资情况 5
( 五 )基金份额登记 5
二、本次发售概要 5
( 一 )发售方式及发售对象 5
(二)发售价格
(三)发售金额及份额 6
(四)限售期 6
( 五 )上市地点 6
( 六 )认购报价及获配情况 6
三、本次发售的相关参与机构情况 8
第二节发售前后相关情况对比 9
一 、本次发售前后前十名基金份额持有人情况对比 9
( 一 )本次发售前十名基金份额持有人情况
( 二 )本次发售完成后前十名基金份额持有人情况
二、本次发售对基金的影响 10
( 一 )对基金份额持有人结构的影响 10
( 二 )对基金投资的影响 10
( 三 )对基金财务状况的影响 10
( 四 )对基金治理结构的影响 11
第三节见证律师关于本次发售过程和发售对象合规性的结论意见 12
第四节备查文件 13

释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本基金 指 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资 基金
本次发售、本次扩募发售、本次定 向扩募 指 本基金本次依法进行扩募发售募集资金
基金份额持有人大会 指 基金管理人于2025年5月23日计票并生效的基金份额持 有人大会
《认购邀请书》 指 《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投 资基金向特定对象发售基金份额认购邀请书》
基金管理人、华夏基金 指 华夏基金管理有限公司
原始权益人、北京保障房中心 指 本基金持有的基础设施项目的原所有人，首次发售及本 次扩募发售时为北京保障房中心有限公司

外部管理机构、北京保障房中心、 燕房投资、燕东投资

指
指根据运营管理服务协议为本基金及基础设施项目提供 运营管理服务的机构，本基金首次发售时的外部管理机 构为北京保障房中心有限公司，本次扩募发售时的外部 管理机构为北京保障房中心有限公司、北京市燕房保障 性住房建设投资有限公司、北京市燕东保障性住房建设 投资有限公司
见证律师 指 本次发售的见证律所北京天达共和律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《基础设施基金指引》 指 《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》
《发售业务指引》
指
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
(REITs)规则适用指引第2号——发售业务(试行)》

《新购入基础设施项目指引》

指
《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs)规则适用指引第3号——新购入基础设施项目 (试行)》
元 指 人民币元

第一节本次发售的基本情况

一、本次发售履行的相关程序
(一)本次发售履行的内部决策过程
2024年5月23日，华夏基金发布了《华夏基金管理有限公司关于决定华夏北京保障房中 心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入基础设施项目的公告》,经华夏 基金内部决策机构决议，华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(基金 代码：508068,以下简称“本基金”)拟申请扩募并新购入基础设施项目。
(二)本次发售的监管部门注册过程
2025年3月18日，本次发售取得上交所《关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础 设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及中信证券-北京保障房中心租赁住房2号资 产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证REITs (审)[2025]2号)。
2025年3月25日，本次发售取得中国证监会《关于准予华夏北京保障房中心租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2025]587号)。
(三)持有人大会决策过程
2025年4月30日至2025年5月22日17:00止，基金管理人以通讯方式召开了本基金基金份 额持有人大会。本次基金份额持有人大会于2025年5月23日表决通过了以下十一项议案：1.《 关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并 新购入基础设施项目及相……
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