公告日期：2025-06-13

华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新公告 公告送出日期：2025年6月13日

1公告基本信息

基金名称 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏北京保障房REIT
场内简称 京保REIT(扩位简称：华夏北京保障房REIT)
基金主代码 508068
基金运作方式 契约型封闭式
首次募集基金合同生效日 2022年8月22日
基金合同更新生效日 2025年6月11日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券 交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试 行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
(REITs)规则适用指引第3号——新购入基础设施项目(试
行)》等法律法规及《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金基金合同》《华夏北京保障房中心租赁住 房封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新
购入基础设施项目招募说明书》
2基金扩募募集情况 2.1募集基本情况
基金扩募募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2025〕587号文
基金扩募发售期间 自2025年5月29日起 至2025年6月9日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年6月10日
募集有效认购总户数(单位：户) 27
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 946,199,997.98
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 93,515.51

募集份额(单位：份)
有效认购份额 224,218,009.00
利息结转的份额 -
合计 224,218,009.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位：份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管 认购的基金份额(单位：份)

理人的从业人员认购本 基金情况 占基金总份额比例
其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 部门负责人认购本基金 情况
认购的基金份额总量的数量 区间

0
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量 区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年6月11日
注：①基金扩募募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费等各 项费用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
2.2投资者认购情况
根据投资者认购报价情况及基金管理人簿记建档情况，按照《认购邀请书》 中确定的发售价格、发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则，本次扩募 发售的基金份额数量为224,218,009份，募集资金总额为946,199,997.98元(不含募 集期利息)。原始权益人或其同一控制下的关联方北京保障房中心以及另外10家 专业机构投资者作为战略投资者不参与竞价，与其他发售对象以相同认购价格， 认购本次扩募份额数量的65%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额 优先、认购时间优先”的原则最终确定其他发售对象共13家，认购本次扩募份 额数量的35%。本次发售价格为4.220元/份。
1、战略配售投资者认购情况以及限售期安排
本次基础设施基金扩募发售的战略配售投资者为新购入基础设施项目原始 权益人及其他战略投资者。根据基金管理人与战略投资者分别签署的战略配售 协议，参与本次发售战略配售的战略投资者认购份额及承诺限售期安排如下：
原始权益人北京保障房中心有限公司作为本次扩募发售的战略配售对象， 认购本次扩募发售份额总数的35%,获配份额为78,476,304 份，获配金额 331,170,002.88元。北京保障房中心有限公司参与本基金扩募发售总量20%的持 有期自本次扩募份额上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自本次扩 募份额上市之日起不少于36 个月。其他战略投资者合计获配基金份额数量 67,265,402份、获配金额283,859,996.44元，占本次扩募发售份额总数的30%, 限售期为18个月。

2、 本次以竞价方式确定的定向扩募发售对象合计获配基金份额数量 78,476,303份、获配金额331,169,998.66元，占本次扩……
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