公告日期：2025-04-25

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天達共和律師事務所
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中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资
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2025年4月

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目 录
目 录 2
释 义 4
一 、 本次扩募的主要参与机构 11
1.1 原始权益人/持有份额不低于20%的第一大基础设施基金持有人 11
1.2 基金管理人 13
1.3 基金托管人 15
1.4 外部管理机构 17
1.5 法律顾问 20
1.6 评估机构 20
1.7 会计师事务所 21
二 、 本次扩募的条件 2
2.1 投资方向 22
2.2 运作方式 23
2.3 基金类别和品种 23
2.4 交易文件的合法合规性 23
2.5 基金名称 24
2.6 投资者适当性安排 24
2.7 基金管理制度 24
2.8 本基金符合新购入基础设施项目的条件 25
三 、 基础设施项目合法合规性 26
3.1 项目公司情况 26
3.2 基础设施资产情况 35
3.3 基础设施项目运营与现金流情况 42
四 、 基础设施项目转让行为合法性 47
4.1 基础设施基金认购专项计划基础设施资产支持证券 47
4.2 基础设施项目转让 47
五 、 关于内部治理安排的合规性 50
六、 关联交易、同业竞争及利益冲突、对外借款 51
6.1 关联交易 51
6.2 同业竞争及利益冲突 53
6.2.1 原始权益人及控股股东、外部管理机构的同业竞争及利益冲突 53
6.3 对外借款 54
七、 租赁住房基础设施基金业务合规性 54
7.1 原始权益人为开展租赁住房业务的独立法人主体 54
7.1.1 原始权益人业务情况 54
7.1.2 原始权益人的独立性 54

7.2 回收资金使用 56
7.2.1 原始权益人关于回收资金用途的承诺 56
7.2.2 回收资金管理制度 56
7.2.3 回收资金监管协议 56
八 、 结论性意见 56
8.1 本次扩募的主要参与机构 56
8.2 本次扩募的条件 57
8.2.1 投资方向 57
8.2.2 运作方式 57
8.2.3 基金类别和品种 58
8.2.4 交易文件的合法合规性 58
8.2.5 基金名称 58
8.2.6 投资者适当性安排 58
8.2.7 基金管理制度 58
8.2.8 本基……
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