公告日期：2025-04-28

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书(草案)
重要提示
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的首次募集申请于
2022年7月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔 2022〕
1650 号文注册，并于 2022 年 8 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函
〔 2022〕 903 号《关于中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金备案
确认的函》备案。本基金基金合同于 2022 年 8 月 22 日生效。 本基金管理人为中金基金
管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据中国证监会【】 年【】 月【】 日证监许可[【】 ]【】 号【《关于准予中金厦门
安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》 】 及上海证券交易
所【】 年【】 月【】 日上证 REITs（审） [【】 ]【】 号【《关于对中金厦门安居保障性租
赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及中金厦门安居租赁住
房基础设施 2 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》 】 ，本基金就扩
募及新购入基础设施项目等基金变更事宜进行注册，变更注册内容主要包括基金扩募发
售、新购入基础设施项目、相应修订基金合同等事项，并提交本基金基金份额持有人大
会决议。 【】 年【】 月【】 日至【】 年【】 月【】 日，基金份额持有人大会以【】 方式
召开，大会审议通过了关于本基金扩募及新购入基础设施项目并进行基金变更相关事项
的议案。本次扩募发售达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管理人向中国证
监会办理完毕相关手续之日起（具体以基金管理人届时公告为准），修订后的新基金合
同正式生效，原基金合同同日起失效，本基金正式完成变更，基金合同当事人将按照修
订后的新基金合同享受权利并承担义务。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册、新购入基础
设施项目的变更注册及证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为基础设施基金。基础设施基金与投资股票或债券的公开募集证券投资基金
（以下简称“公募基金”） 具有不同的风险收益特征。 基础设施基金 80%以上的基金资产
中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2025 年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书（草案）
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投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支
持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础
设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定
现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者
应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决
定。本招募说明书中所称基础设施项目是指项目公司、基础设施资产的合称，其中项目
公司是指直接拥有基础设施资产合法、完整产权的法人实体......

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