公告日期：2025-05-17

中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务

及交易情况的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 中金厦门安居 REIT

公募 REITs 代码 508058

公募 REITs 合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券
公告依据 交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指
引第 5 号——临时报告(试行)》《中金厦门安居保障性租赁住
房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦门安居保
障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及
其更新

二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转
让业务情况

2025 年 5 月 16 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.442 元/份，当日收盘价
较基准价(基金发行价 2.600 元/份)累计涨幅达到 70.85%。为了保护基金份额持有
人的利益，本基金将自 2025 年 5 月 19 日上海证券交易所上午开市起停牌 1 天，
并将于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所上午开市起复牌。同时，本基金将自
2025 年 5 月 19 日上海证券交易所上午开市起暂停基金通平台份额转让业务 1
天，并于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所上午开市起恢复办理基金通平台份额
转让业务。

三、基础设施项目的经营业绩情况

项目公司下辖园博公寓项目和珩琦公寓项目两处保障性租赁住房资产，均位于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数 4,665 套，建筑面积合计 198,553.97

平方米，可供出租面积合计 198,553.97 平方米。截至 2025 年 3 月 31 日，按建筑
面积计算，两项目出租率为 99.26%。其中，园博公寓项目出租率为 99.09%，珩琦公寓项目出租率为 99.49%。两处基础设施资产均保持平稳运营，租金收缴率保持 100.00%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

本基金 2025 年一季度可供分配金额为 14,757,368.35 元。基于上述数据，净
现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为 2.600 元/份，该投资者的 2025 年度年化净现金流分派率预测值=14,757,368.35/(500,000,000*2.600)/90*365=4.60%。

2、如投资人在 2025 年 5 月 16 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 4.442 元/份，该投资者的 2025 年度年化净现金流分派率预测值=14,757,368.35/(500,000,000*4.442)/ 90*365=2.69%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的 2025 年一季度可供分配金额为本基金 2025 年一季度
报告中披露的当期可供分配金额数据。

2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。