公告日期：2025-06-19

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金停复牌及交易情况的提示公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 汇添富上海地产租赁住房REIT

场内简称 地产租住

公募REITs代码 508055

公募REITs合同生效日 2025年3月21日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础
设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所
公告依据 公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临
时报告（试行）》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券
投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金招募说明书》及其更新

二、公募REITs停牌（复牌）业务事项

2025年6月18日，本基金二级市场收盘价为4.154元/份，当日收盘价较基准价 （基金发行价2.724元/份）累计涨幅达到52.50%。本基金为基础设施证券投资基金， 主要投资于以租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，以获取基 础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。随着基金交易价格的大幅上涨， 净现金流分派率将显著下降。为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025 年6月19日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。

基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因 素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。 三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过主要资产投资于基础设施资产支持证券以间接持有基础设施项目，
以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过获取基础设施项目运营收益并提升基础设施项目的价值，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

截至目前，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。

以上披露内容已经运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，汇添富上海地产租赁住房REIT在2025年度预测的预计分配金额为56,621,877.60元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.724元/份，该投资者的2025年度净现金流分派率预测值=56,621,877.60/(2.724*500,000,000)=4.16%。

2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格为6月18日收盘价4.154元/份，
该 投 资 者 的 2025 年 度 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =56,621,877.60/
(4.154*500,000,000)=2.73%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。