公告日期：2025-03-26

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2025年3月31日

公告日期：2025年3月26日

目录

一、重要声明与提示......1
二、基金概览......2
三、基金的募集与上市交易......5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 10
五、基金主要当事人简介 ...... 11
六、基金合同摘要 ...... 18
七、基金财务状况 ...... 19
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合...... 21
九、重大事件揭示 ...... 23
十、基金管理人承诺...... 24
十一、基金托管人承诺 ...... 25
十二、基金上市推荐人意见...... 26
十三、备查文件目录...... 27
附件：基金合同内容摘要 ...... 28

一、重要声明与提示

《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第1号—发售上市业务办理》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等规定编制，汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2025年3月8日披露于基金管理人网站（www.99fund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）及其更新。

二、基金概览

（一）基本信息

1、基金名称：汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：汇添富上海地产租赁住房REIT

3、基金二级市场交易简称：地产租住（扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT）

4、基金二级市场交易代码：508055

5、基金份额总额：5亿份

6、本次上市交易份额：截至公告日前两个工作日即2025年3月24日，本基金场内份额总数为499,816,543.00份。其中本次上市交易份额为149,816,543.00份，限售份额为350,000,000.00份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2025年3月31日

9、基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

10、基金托管人：中国银行股份有限公司

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、上市推荐人：东方证券股份有限公司
（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金主要投资于以租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。