公告日期：2025-03-25

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 汇添富上海地产租赁住房REIT
场内简称 地产租住
公募REITs代码 508055
公募REITs合同生效日 2025年3月21日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础 设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础 设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号—
临时报告(试行)》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
汇添富基金管理股份有限公司就汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(基金代码：508055，基金简称：汇添富上海地产租赁住房REIT，以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”)，已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成对购入项目公司上海尚淦实业有限公司及上海华辙实业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告(详见附件：上海尚淦实业有限公司审计报告及已审财务报表一信会师报字[2025]第ZA20743号、上海华辙实业有限公司审计报告及已审财务报表一信会师报字[2025]第ZA20744号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2025年3月20日)的各项资产负债情况详见附件交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付工作。
特此公告
汇添富基金管理股份有限公司
2025年3月25日
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