公告日期：2025-07-10

平安基金管理有限公司

关于平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施
证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

一、公募 REITs 基本信息

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础
公募 REITs 名称

设施证券投资基金

平安宁波交投 REIT（基金场内简称：甬交
公募 REITs 简称

REIT；扩位简称：平安宁波交投 REIT）

公募 REITs 代码 508036

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 10 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套
法规、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指
引（试行）》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
公告依据

集基础设施证券投资基金（REITs）业务办
法（试行）》、《平安宁波交投杭州湾跨海
大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净

-

值（单位：元）

截止收益分配 基准日公募 REITs 可供分

377,777,996.44

基准日基金的 配金额（单位：元）

相关指标 截止基准日公募 REITs 按

照合同约定的分红比例计 360,000,000.00

算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份

3.6000

公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：1、本基金 2025 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日期间的可供分配金
额为人民币 377,777,996.44 元，本次拟分红金额为 360,000,000.00 元，分红比例为95.29%。本次分红符合合同约定。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 14 日

除息日 2025 年 7 月 15 日（场内） 2025 年 7 月 14 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 7 月 18 日（场内） 2025 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。