公告日期：2025-07-21

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投
资基金

基金简称 中信建投国家电投新能源 REIT

场内简称 国家电投（扩位简称：中信建投国家电投新能源
REIT)

基金主代码 508028

交易代码 508028

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 03 月 20 日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 800,000,000.00 份

基金合同存续期 21 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 03 月 29 日

基金的主要资产投资于基础设施资产支持证券，
并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持
投资目标 证券穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权
利，基金管理人主动运营管理基础设施项目，以
获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要

目的。

（一）资产支持证券投资策略。

1、初始投资策略；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。