公告日期：2025-03-31

华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金2024年评估报告
致估价委托人函华夏基金管理有限公司深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“本公司“或者“我们”）荣幸地获得华夏基金管 理有限公司（以下简称“委托人”）委托，对华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金持有 的基础设施项目（以下简称“基础设施项目”或者“估价对象”）进行评估。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)业务指南第2号——存续业务》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs)规则适用指引第6号——年度报告（试行）》的要求，基金管理人应该按照前述相关 规定编制并披露基础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 第三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。根据《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施资产指 基础设施项目房屋所有权及其占用的土地使用权以及对附属于基础设施项目的共有部位或其他共 用设施设备所拥有的权益，就本基金而言，指位于长沙市岳麓区环湖路1177号方茂苑（二期） 12、13、15栋-201、-101、101、118、119、201、301、402「长沙金茂览秀城」商业用房项 目（以下简称“基础设施项目”或者“估价对象”）。我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程 序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指 引（试行）》所载的规定，选用收益法评估基础设施项目的市场价值。估价结果如下：中国湖南省长沙市岳麓区环湖路1177号方茂苑（二期）12、13、15栋-101、-201、101、118、119、201、301及402「长沙金茂览秀城」商业用房项目，总建筑面积为102，741.61平方米及其相应分摊土地于2024年12月31日之不动产市场价值为人民币1,065,000,000元（大写人民币 壹拾亿陆仟伍佰万元整），市场价值单价为10,400元/平方米。

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