公告日期：2025-05-17

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况
的提示公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT

场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）

公募 REITs 代码 508011

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务
办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告
（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》及其更新等。

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用 指引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金当日收盘价偏离 基准价首次达到 70%，基金管理人应当申请次一交易日停牌 1 天，并披露相关公 告。

2025 年 5 月 16 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.110 元/份，当日收盘
价相较基准价（基金发行价 2.383 元/份）累计涨幅达到 72.47%。

为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2025 年 5 月 19 日上海证券交

易所开市起停牌 1 天，并将于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所开市起复牌。同
时，本基金将自 2025 年 5 月 19 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转
让业务 1 天，并于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所开市起恢复办理基金通平台
份额转让业务。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有三个项目公司 100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为
77,894.28 平方米。截至 2025 年 3 月 31 日，基础设施资产可供出租建筑面积为
77,894.28 平方米，实际出租建筑面积为 74,229.38 平方米，出租率为 95.30%，加权平均剩余租期为 7.18 年，租金收缴率为 99.50%，2025 年一季度租金单价水平为 3.81 元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 1 季度报告》，本基金未经审计的
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的可供分配金额为 17,983,574.46 元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告》，嘉
实物美消费 REIT 2024 年报告期内（自基金成立日 2024 年 1 月 31 日至 2024 年
12 月 31 日）可供分配金额为 61,970,754.89 元。基于上述数据，净现金流分派
率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.383 元/份，以 2024 年
度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 61,970,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。