公告日期：2025-01-24

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT

场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）

公募 REITs 代码 508011

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号—
—临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设
施证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用
指引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近 20 个交易
日收盘价累计涨跌幅超过 20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。

2025 年 1 月 23 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.500 元/份，相较于 2024
年 12 月 25 日收盘价连续 20 个交易日累计涨幅达到 20.07%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运 作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人 将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑 重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注
交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有三个项目公司 100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为
77,894.28 平方米。截至 2024 年 12 月 31 日，基础设施资产可供出租建筑面积
为 77,894.28 平方米，实际出租建筑面积为 75,110.17 平方米，出租率为 96.43%，
加权平均剩余租期为 7.33 年，租金收缴率为 97.35%；报告期内租金单价水平为3.92 元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。

本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美
消费封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》，2024 年本基金自基
金成立日（2024 年 1 月 31 日）至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配金额
61,970,754.89 元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实物美
消费 REIT 预测的 2024 年度可供分配金额为 66,995,515.24 元。基于上述预测数
据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.383 元/份，以 2024 年
度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 66,995,515.24/(2.383×400,000,000)=7.03%。

2、如投资人在 2024 年 1 月 23 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 3.500 元/份，以 2024 年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 66,995,515.24 /(3.500×400,000,000)=4.79%。

需特别说明的是：

1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。