公告日期：2025-06-05

华夏基金管理有限公司关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

原始权益人变更回收资金使用比例的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募REITs名称 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 华夏首创奥莱REIT

场内简称 首创奥莱（扩位证券简称：华夏首创奥莱REIT）

公募REITs代码 508005

公募REITs合同生效日 2024年8月14日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集

基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开

募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上

公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则

适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏首创奥特莱斯封闭

式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏首创奥特莱斯封闭

式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、原始权益人承诺回收资金使用情况及使用比例变更原因

根据本基金原始权益人北京首创商业管理有限公司（以下简称“首创商业”）与中信银行股份有限公司北京分行、华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、中信证券股份有限公司（代表专项计划）签署的《净回收资金监管协议》，首创商业通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指原始权益人获得的扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售等资金后的回收资金）共计 400,829,000 元。首创商业在其出具的《募集资金用途承诺函》中承诺：“1.严格监督基础设施REITs的净回收资金的60%（含）以上用于禧瑞金海 A 地块在建项目或其他经批准同意的基础设施项目建设；不超过 30%的净回收资金用于收购昆明奥特莱斯项目或其他经批准同意的盘活存量资产项目，不超过 10%的净回收资金用于补充本公司流动资金等。2.严格管控和确保基础设施 REITs 的净回收资金不会流入商品住宅开发领域，本公司不得以任何方式挪用回收资金。3.如违反上述承诺，本公司愿接受监管机关的相关处罚”。
截至 2025 年 3 月 31 日，原始权益人已使用净回收资金的 10%用于补充流
动资金，剩余净回收资金 360,746,100 元存放于开立在中信银行股份有限公司北京分行的净回收资金专户。

就回收资金使用情况而言，由于禧瑞金海项目因开发节奏调整，短期内资金

需求较少，以及昆明奥莱项目股权的最终收购价款有所调整，原始权益人拟在履

行相关程序后，在不改变原回收资金使用用途的前提下，变更回收资金使用比例，

以提高回收资金使用效率。

三、原始权益人回收资金使用比例变更情况

根据国家发展改革委于 2024 年 7 月 6 日发布的《关于全面推动基础设施领

域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》（发改投资〔2024〕1014

号）及其附件要求，为加快募集资金的使用，首创商业在履行了内部有关审批流

程后，于 2025 年 6 月 3 日就变更净回收资金在各募投用途间使用比例向国家发

展改革委进行了报备。变更前后具体回收资金使用比例情况详见下表：

项目名称 昆明奥特莱斯项目 禧瑞金海 A 地块在建项目 补充流动资金

项目类别 首发募投项目 首发募投项目 /

项目主体 昆明首创奥莱商业运营管理有限公司 北京泰龙翔置业有限公司 /

项目总投资 8.12 27.29 /

（亿元）

项目资本金 8.12 27.29 ……
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