公告日期：2025-08-08

关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2025 年 8 月 8 日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT
公募 REITs 代码 508002
公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基
础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金（REITs） 业务指南第 2 号
——存续业务》 等法律法规有关规定以及《华安
百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日
截止收益分
配基准日基
金的相关指
标
基准日公募 REITs 份额
净值（单位： 元）
-
基准日公募 REITs 可供
分配金额（单位： 元）
72,174,283.59
截止基准日公募 REITs
按照合同约定的分红比
例 计算 的应 分配 金额
（单位： 元）
-
本次公募 REITs 分红方案（单位： 元/10
份基金份额）
0.7217
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：
1、 本基金场内简称： 百联消费（扩位简称:华安百联消费 REIT）。
2、 本次收益分配方案已经基金托管人复核。
3、 截止基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差， 具体以注册登记机构的
规则为准。
二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 8 月 12 日
除息日 2025 年 8 月 13 日（场内） 2025 年 8 月 12 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 8 月 18 日（场内）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式， 不支持红利再投资
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定， 对投资者（包括个人和机构投
资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注： 上表内 2025 年 8 月 18 日为场内现金红利发放日， 场外现金红利发放日为 2025 年
8 月 14 日。
三、 其他需要提示的事项
（1） 权益分派期间（2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 12 日） 暂停跨系统转
托管业务。
（2） 可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额， 相关调整项
包括折旧和摊销、 利息支出、 所得税费用、 应收和应付项目的变动、 未来合理相
关支出预留、 资本性支出等。
经过上述调整后， 本基金在收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日累计可供分配
金额为 72,174,283.59 元， 本次拟分配金额为 72,170,000.00 元， 约占截至本次收
益分配基准日可供分配金额的 99.99%。
（3） 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益， 而
权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（4） 本基金收益分配采取现金分红方式。
四、 相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基
金管理人网站（www.huaan.com.cn） 或拨打客户服务热线 40088-50099 咨询相关
事宜。
五、 风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不
保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不
会改变基金的风险收益、 特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2025 年 8 月 8 日

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