公告日期：2025-02-21

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金

交易情况的提示性公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs简称 华安百联消费 REIT

公募 REITs代码 508002

公募 REITs合同生效日 2024年 7 月 11日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易
所公开募集基础设施证券投资基金（ REITs）业务办法
公告依据 （试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金（REITs）规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》
《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》

二、关于交易情况的提示

根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用

指引第 5 号—临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金最近 20个交易日

收盘价累计涨跌幅超过 20%的，基金管理人应当披露交易情况提示公告。

2025 年 2 月 20 日，本基金在二级市场的收盘价为 2.942 元/份，相较于

2025 年 1 月 15 日收盘价涨幅达到 20.13%。

截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运

作正常，外部管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对

本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的

规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级

市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的

基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金通过专项计划持有项目公司 100%的股权，基础设施项目为上海又一

城购物中心。截至 2024 年 12 月 31日，基础设施项目整体可租赁面积 56,311.71

平方米，其中，租赁业务面积 34,334.60 平方米，占比 60.97%；联销业务面积
21,972.11 平方米，占比 39.02%；经销业务面积 5 平方米，占比 0.01%。项目整
体已出租面积 53,813.14 平方米，出租率 95.56%。截至 2024 年 12 月 31 日，基
础设施项目平均租金单价为 233元/平方米/月。

本基金基础设施项目主要经营模式为对外出租和运营管理，其收入来源主要包括租赁业务收入、联销业务收入、停车费及其他多经收入。根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》，本基金未经审计
的自 2024 年 7 月 11 日（基金合同生效日）至 2024 年 12 月 31 日的可供分配金
额 62,901,953.34 元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，华安百
联消费 REIT 预测的 2025 年度可供分配金额为 145,030,643.94 元。基于上述预
测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.332 元/份，以 2025 年
度 可 供 分 配 金 额 测 算 的 该 投 资 者 的 净 现 金 流 分 派 率 预 测 值 =
145,030,643.94/(2.332×1,000,000,000)=6.22%。

2、如投资人在 2025 年 2 月 20 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价 2.942 元/份，以 2025 年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=145,030,643.94/(2.942×……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。