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发表于 2025-07-22 14:31:08 天天基金网页版 发布于 上海
7.22操作分享:利率债又是下雨天?股债搭配上车什么方向?附估蛋

HELLO大家下午好呀!

税期以后,央妈持续净回笼,整体资金面比较宽松,近期股市与商品市场对债券形成压制,今日也随着股市翻红,长端/超长端利率债受到压制,银行间主要利率债收益率长短分化,信用债方面也维持偏弱震荡。


近期咱们需重点关注股市上涨对于债市敏感度影响能不能有所缓解,其次需要关注月底会议召开后的方向。债券市场短期应该维持震荡,咱们策略还是应该注重股债搭配和短期小仓位长端/超长端利率债比如10年期国债活跃券收益率到1.67%以上小仓位碎步低吸博弈。



一、今日市场公开操作


今日央妈操作:

7天逆回购:2148亿,中标利率为1.4%

逆回购到期:3425亿

今日净回笼量:1277亿

DR001报1.36%左右,DR007报1.48%左右,资金情绪均衡偏松。


二、国债期货

国债期货与债券价格成正向关系,越涨越好。



三、银行间市场的主要利率债收益率

十年期国债收益率:1.682%,+0.5BP(国债收益率越跌,债市越涨)



四、债基ETF(先于二级市场反应)

信用债:阴

利率债:雨

可转债:晴


五、债市晴雨表

利率债:长短分化

信用债:多云

同业存单:多云



六、操作分享(仅个人操作分享,不构成投资建议)


强者恒强,抓住回调机会继续上车了?


近期A股和港股走势那叫一个红红火火,港股也终于是企稳回升!其实港股方面,不止恒生科技可以选择,近期港股互联网表现更具进攻性,要论其原因,主要还是因为港股互联网更偏AI大模型+软科技,英伟达恢复H20芯片在华销售,有利于AI算力需求的提升和国内互联网大厂项目开展,以及市场“反内卷”要求,互联网三大平台盈利有望提升;多重消息下直接利好港股算力及互联网龙头!所以在大背景催化下,$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$,港股通互联网机会趋势更在明显,多头占据主导,技术面周线看涨,正好趁着今天小回调,姚姚选择打入闲钱1000元,等待再次借势起飞!



七、目前数据产蛋预估


利率债:

短久期(0-3年):预计大概率收0-1蛋

中久期(3-5年):预计大概率碎1-3蛋

长久期(5-10年):预计大概率碎5-9蛋

重仓超长国债:预计大概率碎10-28蛋


信用债:

中短债:预计大概率收0-2蛋

中长债:预计大概率收-3到1蛋


同业存单:预计大概率收0-1蛋

18点左右有最终收盘预估哦




文章中所有产品操作仅个人投资操作,仅供参考,不构成投资建议,过往数据不代表未来表现,投资有风险,希望大家都发大财!

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