公告日期：2025-07-03

诺安基金管理有限公司

关于诺安优化收益债券型证券投资基金
增加A类基金份额并相应修改基金合同、

托管协议等法律文件部分条款的公告

为满足投资者的理财需求，提供更多样化的投资途径，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”或“诺安基金”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，与诺安优化收益债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，决定自2025年7月3日起，本基金增加A类基金份额，并修
改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款。现将有关事项公告如下：

一、基金份额分类情况

本基金增加A类基金份额后，将设A类基金份额和C类基金份额两类基金份额，本基金的原有基
金份额全部自动划归为本基金的C类基金份额。其中，A类基金份额在申购时收取申购费用，但不从
该类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购时不收取申购费用，而是从该类别基金资产
中计提销售服务费。本基金增加A类基金份额后的基金份额名称、基金份额简称及基金份额代码如
下：

序号 基金份额名称 基金份额简称 基金份额代码

1 诺安优化收益债券型证券投资基金A 诺安优化收益债券A 024765

2 诺安优化收益债券型证券投资基金C 诺安优化收益债券C 320004

二、相关业务规则

（一）申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时，可自行选择投资的基金份额类别。C类基金份额的申购、赎回规则与原规则
相同，目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户保留的基金份额余额为本基金C类基金份
额。

2、本公司将开通本基金A类基金份额、C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的基金间
的转换业务。同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

3、自2025年7月3日起，投资者可通过销售机构办理本基金A类基金份额的申购、赎回、转换、定
投等业务。

4、本基金A类基金份额、C类基金份额的注册登记机构均为诺安基金管理有限公司。

（二）基金份额的销售机构

本基金A类基金份额的销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为诺安基金管理有限
公司直销柜台、直销网上交易系统（含诺安基金官网网上交易、诺安基金手机客户端交易、诺安基金微
信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统）。其他销售机构详见本公司网站公示的销
售机构信息。本公司可根据业务需要增加本基金A类基金份额、C类基金份额的销售机构。

（三）基金份额净值公告的披露安排

本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

自2025年7月3日起，本公司将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站
或者营业网点披露本基金A类基金份额及C类基金份额开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。本公司将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露本基金A类基金份额及C类
基金份额半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

三、相关费用说明

（一）管理费率、托管费率

本基金的管理费率、托管费率维持本基金原管理费率、托管费率不变。

（二）申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，申购费率随申购金额的增加而递减，具体费率如
下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.50%

100万元≤M＜300万元 0.30%

300万元≤M＜500万元 0.20%……
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