公告日期：2025-05-16

国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2025 年 4 月 22 日
送出日期： 2025 年 5 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国联安精选混合 基金代码 257020
前端交易代码 257020 后端交易代码 257021
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2005 年 12 月 28 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 魏东
开始担任本基金基金
经理的日期 2009 年 9 月 30 日
证券从业日期 1997 年 5 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司，主要体现在以下
三个方面：经营获利能力、资本成本和增长能力。
在正常的市场情况下，本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的
60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的
5％－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
主要投资策略
本基金是混合型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增
长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产
配 置 。 具 体 来 说 ， 本 基 金 通 过 以 下 步 骤 进 行 股 票 选 择 ： 首 先 ， 通 过
ROIC(Return On Invested Capital) 指 标 来 衡 量 公 司 的 获 利 能 力 ， 通 过
WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，
将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司
的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 85%＋上证国债指数× 15%国联安德盛精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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风险收益特征 中高风险，较高的预期收益。
注： 请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 1.净值表现数据截止日为 2024 年 12 月 31 日。
2.本基金合同于 2005 年 12 月 28 日生效，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。
3.基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费
（前收费）
M＜50 万元 1.5% 非养老金客户
50 万元≤M＜150 万元 1% 非养老金客户
150 万元≤M＜500 万元 0.6% 非养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非养老金客户国联安德盛精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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M＜50 万元 0.6% 养老金客户
50 万元≤M＜150 万元 0.4% 养老金客户
150 万元≤M＜500 万元 0.24% 养老金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 养老金客户
申购费
（后收费）
N＜1 年 1.6%
1 年≤N＜3 年 1.3%
3 年≤N＜5 年 0.6%
N≥5 年 0%
赎回费
N＜7 天 1.5%
7 天≤N＜365 天 0.5%
365 天≤N＜730 天 0.25%
N≥730 天 0%
注： 敬请投资者阅读更新的《招募说明书》及销售机构相关公告了解详细情况。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费 0.00% 销售机构
审计费用 90,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,……
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