公告日期：2025-07-25

招商优势企业混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2025 年 7 月 22 日
送出日期：2025 年 7 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商优势企业混合 基金代码 217021

下属基金简称 招商优势企业混合A 下属基金代码 217021

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2024 年 2 月 1 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 2 月 1 日

基金经理 翟相栋 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 30 日

开始担任本基金基 2025 年 7 月 22 日

基金经理 陆文凯 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 17 日

其他 招商优势企业混合型证券投资基金由招商优势企业灵活配置混合

型证券投资基金变更而来。

注：1、本基金为偏股混合型基金。

2、本基金由招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金变更而来，原《招商优势企业
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 2 月 1 日生效，至 2024 年 2 月 1 日失效，
《招商优势企业混合型证券投资基金基金合同》同日正式生效。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，发掘受益于国家经济
投资目标 增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性
良好的优秀企业进行积极投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
投资范围 市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换
债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其
中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个
交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。