公告日期：2025-07-17

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金认购
申请确认比例结果的公告

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：“南方润泽科技数据中心 REIT”，基金代码：180901，以下简称“本基金”）的募集期为
2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 15 日。其中，公众投资者的募集期为 2025 年
7 月 14 日，战略投资者及网下投资者的募集期为 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7
月 15 日。

基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下：
一、 认购及缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 10 亿份，本次发售由战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以下简称“公众投资者发售”）三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众投资者发售认购及缴款情况，经基金管理人及财务顾问确认，本次发售不启用回拨机制。

（一） 战略配售

根据《发售公告》，本次拟发售的初始战略配售基金份额数量为 7.00 亿份，占发售份额总数的比例为 70%。

本基金战略投资者的募集期已于 2025 年 7月 15日结束。经核查确认，《发
售公告》中披露的 76 家战略投资者皆已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 7.00 亿份，占基金发售份额总数的比例为 70%。

（二） 网下发售

根据《发售公告》，本次拟于网下发售的初始基金份额数量为 2.10 亿份，占发售份额总数的比例为 21%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%。

本基金网下投资者的募集期已于 2025 年 7月 15日结束。经核查确认，《发
售公告》中披露的 129 家网下投资者管理的 723 个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为 3,504,570 万份。

（三） 公众投资者发售

根据《发售公告》，本次向公众投资者发售的初始基金份额数量为 0.9 亿份，占发售份额总数的比例为 9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

本基金公众投资者的募集期已于 2025 年 7月 14日结束。募集期间，公众投
资者的有效认购基金份额数量为 286.16 亿份。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

二、 比例配售结果

（一） 战略配售

本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。

（二） 网下发售

募集期间，网下投资者有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向网下投资者发售的基金份额数量，基金管理人对有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象采用“全程比例配售”，所有配售对象将获得相同的配售比例。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为 0.59921759%。

某一配售对象的获配份数=该配售对象的有效认购数量×配售比例。该公式仅供参考，在实施配售过程中，因比例配售后，所有网下投资者确认的份额需与本次拟向网下发售的基金份额总量相等，基金管理人和财务顾问将对投资者确认份额进行取整微调，投资者最终确认的份额以在登记结算机构的份额为准。

（三） 公众认购

募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购
申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。本基金 2025 年 7 月 14 日公众
投资者有效认购申请确认比例为 0.31451695%，最终确认份额保留整数位。

2025 年 7 月 14 日公众投资者场内认购申请确认份额=2025 年 7 月 14 日公
众投资者场内提交的认购申请份额×公众投资者有效认购申请确认比例；

2025 年 7 月 14 日公众投资者场外认购申请确认份额=（2025 年 7 月 14 日
公众投资者场外提交的认购申请金额-认购费用）／发售价格×公众投资者有效认购……
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