公告日期：2025-04-21

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投
资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 银华绍兴原水水利 REIT

场内简称 银华绍兴原水水利 REIT

基金主代码 180701

交易代码 180701

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 600,000,000.00 份

基金合同存续期 30 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2024 年 11 月 8 日

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金主要资产投资于基础设施
资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持证
券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目的完全所有权或
经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，争
取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。

投资策略 本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持
有其全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经营
权利；剩余基金资产将依法投资于利率债，AAA 级信用债，或
货币市场工具。

具体投资策略包括：基础设施项目投资策略、基础设施
项目运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处置策略、
固定收益投资策略、对外借款策略。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

风险收益特征 一般情况下，本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基
金等有不同的风险收益特征。本基金需承担投资基础设施项
目因投资环境、投资……
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