公告日期：2025-04-08

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

停复牌及交易情况提示公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 银华绍兴原水水利 REIT

场内简称 银华绍兴原水水利 REIT

基金主代码 180701

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳
公告依据 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5
号——临时报告（试行）》等有关规定以及《银华绍兴原水
水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原
水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、公募 REITs 停牌（复牌）事项

2025 年 4 月 7 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.300 元，当日收盘价较
基准价（基金发行价 2.828 元/份）累计涨幅超过 50.00%。为了保护基金份额持
有人的利益，本基金将自 2025 年 4 月 8 日深圳证券交易所开市起停牌 1 小时，
并于当日上午 10:30 起复牌。

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，亦未发现对本基金有重大影响的舆情信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。本基金二级市场的交易价格，除了受底层基础设施资产经营业绩的影响外，还会受到市场供求关系、流动性风险等多种因素的影响。郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金投资的基础设施项目为绍兴市汤浦水库工程，项目基本情况如下：

项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司

项目名称 绍兴市汤浦水库工程

项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇

项目类型 水利基础设施

主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费

运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司

运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司

截至目前，基础设施项目运行平稳，经营稳定，运营管理机构履职正常。2024
年 10 月 29 日（股权交割日）至 2024 年 12 月 31 日，项目公司供水总量 6,419.19
万立方米，实现原水供应收入 47,424,681.36 元。2024 年 10-12 月汤浦水库水
质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准，达标率 100%。
以上内容已由本基础设施项目的运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

2025 年 4 月 7 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.300 元，为保护投资者
利益，本公司特向投资者提示如下：

（一）净现金流分派率说明

基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应到投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新》，本基金 2025 年预测可供分配金额为 11,580.48 万元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.828 元/份，该投资者的2025 年度净现金流分派率预测值为 6.83%。

2、如投资人在 2025 年 4 月 7 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格为当天收盘价 ……
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