公告日期：2025-07-18

中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公 募REITs 基本信息

基金名称 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金中国绿发商业REIT
场内简称 中金中国绿发商业REIT
基金主代码 180606
基金合同生效日 2025年6月19日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集 基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募 集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报
告(试行)》等有关规定以及《中金中国绿发商业资产封闭式 基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发商业资产封 闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)发售 并购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”),已由毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙)完成对购入项目公司山东贵和茂商业管理有限公司的交割审计，并出具 了上述购入项目公司的交割审计报告(详见附件)。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日(2025年6月18日)资产 总计1,612,548,252.02 元，负债合计1,186,960,128.28 元 ， 所 有 者 权 益 合 计 425,588,123.74元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按 计划完成交易对价支付工作。
特此公告。

中金基金管理有限公司
2025年7月18日

山东贵和茂商业管理有限公司

自2025年1月1日
至2025年6月18日(交割定价基准日)止期间的财务报表.......

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。