公告日期：2025-06-30

中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告一、公募 REITs 基本信息

基金名称 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金中国绿发商业 REIT

场内简称 中金中国绿发商业 REIT

基金主代码 180606

基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集
基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所
公告依据 公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报
告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发商业资产封闭式
基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发商业资产封
闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、公募 REITs 停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务事项

2025 年 6 月 27 日，本基金在二级市场的盘中和收盘价均达到 4.108 元/份，涨幅
达 30%，导致上市首日盘中和收盘价涨幅达到 30%。为了保护基金份额持有人的利益，
本基金将自 2025 年 6 月 30 日深圳证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午 10:30
起复牌。同时，本基金将自 2025 年 6 月 30 日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台
份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目经营业绩情况

本基金为基础设施基金，通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

本基金通过专项计划持有的基础设施项目为位于山东省济南市市中区的领秀城贵
和购物中心。截至 2024 年 12 月 31 日基础设施资产总建筑面积为 200,940.98 平方米，
其中商业部分建筑面积为 162,125.31 平方米，可租赁面积为 84,686.85 平方米，期末出租率 94.63%。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

以上披露内容已经运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响

2025 年 6 月 27 日，本基金在二级市场的盘中和收盘价均达 4.108 元/份，为保护
投资人利益，基金管理人特向投资人提示如下：

基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应投资人的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资人实际的净现金流分派率降低/提高。根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金 2025 年度预测可供分配金额为 75,730,382.69 元。

基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、 投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 3.160 元/份，该投资者的 2025 年
净现金流分派率预测值=75,730,382.69/(3.160×500,000,000)=4.79%。

2、 投资者在 2025 年 6 月 27 日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当天收盘价 4.108 元/份，投资人 2025 年度净现金流分派率预测值=75,730,382.69/（4.108×500,000,000）=3.69%。

需特别说明的是：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。