公告日期：2025-06-20

中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 基金产品资料概要更新
编制日期：2025年6月19日
送出日期：2025年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称 中 金 中 国 绿 发 商 业
REIT
基金代码 180606
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2025年6月19日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为30年
基金经理 王琛 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月19日
证券从业日期 2021年11月22日
基金经理 杨烁 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月19日
证券从业日期 2023年11月6日
基金经理 马牧野 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月19日
证券从业日期 2023年10月10日

其他
募集份额：5亿份
发行价格：3.160元/份
募集期间净认购金额：15.80亿元
原始权益人/外部管理机构：山东鲁能商业管理有限公司
战略配售比例：70%;其中原始权益人配售比例：20%
项目概况：目标基础设施资产为位于山东省济南市市中区的领秀城贵和购物中心(基础 设施项目完整情况请见本基金招募说明书)

二 、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标
本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额，通过基础设施资产支持 证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的 投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳 定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资范围
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融
债，信用评级为AAA的债券(包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期
融资券(含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯

债部分等),货币市场工具(包括现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、 同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具),以及 法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。本基金不投资股
票(含存托凭证),也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换 债券。本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%。

主要投资策略
(一)基础设施项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收 购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。(二)债券及货币市 场工具的投资策略。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

风险收益特征
本基金为基础设施证券投资基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载 体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取基础设施项目 租金、收费等稳定现金流。 一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于 债券型基金、货币市场基金。
注：详见《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
暂无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
暂无。
三 、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购基金过程中收取：
费用类型 金 额 ( M ) 收费方式/费率
认购费 M<500万元 0.40%
M≥500万元 1,000元/笔
注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照 场外认购费率执行。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 收取方

管理费
固定管理费用
固定管理费用的85%由基金管理人收取，15%由计划管理人收取。固定管 理费用的计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的固定管理费用；
E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起(含) 为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金净资产。若因基金扩募等原因导 致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算；
基金的固定管理费用按日计提、按年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。