公告日期：2025-06-20

中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金中国绿发商业 REIT

基金主代码 180606

合同期限 30 年

基金运作方式 契约型、封闭式

基金合同生效日 2025 年 6 月 19 日

基金份额总额 5 亿份

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指
公告依据 引第 2 号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证
券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金中
国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》、《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投
资基金基金份额发售公告》

2.基金募集情况
2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监
许可〔2025〕1163 号

基金募集期间 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年
6 月 16 日止

验资机构名称 信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 6 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 22,437

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,580,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10,338,372.37

募集份额（单位： 有效认购份额 500,000,000

份） 利息结转的份额 0

合计 500,000,000

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0

金管理人运用固有 占基金总份额比例 0%

资金认购本基金情 其他需要说明的事项 -

况
其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 722
金管理人的从业人

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00014%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2025 年 6 月 19 日

期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
2.2 投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为5亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为10,500万份，占扣……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。