公告日期：2025-04-22

易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关的披露事项进行确认，不存在异议，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 13 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资
基金

基金简称 易方达华威农贸市场 REIT

场内简称 易方达华威市场 REIT

基金主代码 180605

交易代码 180605

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2025 年 1 月 13 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 32 年（可根据基金合同约定延长存续期限或提前
终止）。

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2025 年 1 月 24 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持
有其全部份额，通过资产支持证券等特殊目的载
投资目标 体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础设
施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理
和运营管理，力争为基金份额持有人提供相对稳
定的收益分配。

本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略、
固定收益投资策略与基金的融资策略。其中资产
投资策略 支持证券投资策略包括初始投资策略、基础设施
项目运营管理策略、资产收购策略、资产出售及
处置策略、资产续期。

业绩比较基准 本基金暂不设业绩比较基准。

本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基
础设施资产支持证券，获取基础设施项目运营收
风险收益特征 益并承担基础设施价格波动。由于本基金的投资
标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和
货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基
金与上述类型基金有不同的风险收益特征。

基金收益分配政策 ……
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