公告日期：2025-03-31

华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金2024年年度评估报告
致估价委托人函华夏基金管理有限公司深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“本公司“或者“我们”）荣幸地获得华夏基金管 理有限公司（以下简称“委托人”）委托，对华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金持有的 全部基础设施项目（以下简称“估价对象”）进行评估。根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券 投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第6号 ——年度报告（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号—— 存续期业务办理》的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设施基金定期报告， 其中《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第三十六条规定，基础设施基金年度报告应 当载有年度审计报告和评估报告。根据《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施资产指本 基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即中国山东省青岛市市南区山东路6号「青岛万 象城商业及配套不动产项目（以下简称“基础设施项目“或者“估价对象”）。基础设施年度估值总 和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目，以当年12月31日为价值时点的评估价 值总和。我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程 序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：中国山东省青岛市市南区山东路6号「青岛万象城」商业及配套不动产项目，共用国有建设用地使 用权面积为62,980.89平方米，总建筑面积为419,224.06平方米，其中商业建筑面积为301,186.69平方米，停车位2,505个（其中人防车位1,186个），于2024年12月31日的市场价 值为人民币8,150,000,000元（大写人民币捌拾壹亿伍仟万元整）。

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