公告日期：2025-07-18

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报
告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月17日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议。确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

基金主代码 180502

交易代码 180502

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 52 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2024 年 10 月 23 日

在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证
投资目标 券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资
产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，

力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并
持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经
投资策略 营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。

本基金其他主要投资策略包括：基础设施项目投资策略、基
础设施项目运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处
置策略、债券投资策略、对外借款策略等。

业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。

本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的
风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和
风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设
施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特
有风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。