公告日期：2025-06-19

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情
况的提示公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》
以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。

二、关于公募 REITs 交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转
让业务情况

2025 年 6 月 18 日，本基金在二级市场的收盘价为 4.128 元/份，当日收盘价较基
准价（基金发行价 2.727 元/份）累计涨幅达到 51.38%。为了保护基金份额持有人的利
益，本基金将自 2025 年 6 月 19 日深圳证券交易所开市起停牌 1 小时，并于当日上午
10:30 起复牌。同时，本基金将自 2025 年 6 月 19 日深圳证券交易所开市起暂停基金
通平台份额转让业务 1 小时，并于当日上午 10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金共持有 2 个基础设施项目，分别为林下项目和太子湾项目，均位于深圳市南山区。本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动
运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

林下项目和太子湾项目合计拥有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积
合计 65,253.27 平方米。截至 2025 年 3 月 31 日，林下项目和太子湾项目合计已出租

60,294.88 平方米，时点出租率为 92.40%，租金收缴率为 96.96%。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，
运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律
法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

以上披露内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。

四、价格变动对基金份额持有人权益影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的
净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决
策。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

六、风险提示

截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。