公告日期：2025-04-02

招商基金管理有限公司关于招商基金招商蛇口租赁住房封闭式
基础设施证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2025 年 4 月 2 日

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT（场内简称：招商基金蛇口
租赁住房 REIT）

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基础
公告依据 设施证券投资基金指引（试行）》《招商基金招商蛇口租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口
租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

基准日公募 REITs 份额净值（单位：元） -
截止收益分配基准日基金 基准日公募 REITs 可供分配金额（单位：元） 17,133,990.11
的相关指标 本次分红比例 99.9767%
截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计 17,130,000.00
算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案 0.3426
（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为人民币 17,130,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9767%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

经调整后，本基金自 2024 年 9 月 26 日（基金合同生效日）至收益分配基准日 2024 年
12 月 31 日期间的累计可供分配金额为人民币 17,133,990.11元，截至本次收益分配基准日，本基金的可供分配金额为人民币 17,133,990.11 元。
二、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 7 日

除息日 2025 年 4 月 8 日（场内） 2025 年 4 月 7 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 4 月 10 日（场内） 2025 年 4 月 9 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次派发的现金红利于 2025 年 4 月 9 日自本基金托管账户划出。

2、现金红利发放日：2025 年 4 月 10 日（场内）；2025 年 4 月 9 日（场外）。

三、 其他需要提示的事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。