公告日期：2025-03-14

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年审计报告
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
财务报表及审计报告
2024年9月26日（基金合同生效日）至2024年12月31日止期间
目录 页次
审计报告 1-3
合并及个别资产负债表 4-8
合并及个别利润表 9-10
合并及个别现金流量表 11 - 13
合并及个别所有者权益(基金净值）变动表 14-15
报表附注 16-70
审计报告
德师报（审）字（25）策P02220号
（第1页，共3页）
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金全体持有人：
一、审计意见
我们审计了招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的合并及个别资产负债表，2024年9月26日（基金合同生效日）至2024年12月31口止期问的合并及个别利润表、合并及个别现金流量表、合并及个别所有省权益（基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在后附财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定和操作指引编制，公允反映了招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2024年12月31日的合并及个别财务状况以及2024年9月26日(基金合同生效日)至2024年12月31日止期间的合并及个别经营成果和合并及个别现金流量。
......

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。