公告日期：2025-03-14

基础设施公募基金2024年度评估报告
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
（公募REITS代码180502）持有的全部基础设施项目的市场价值
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2025年03月13日
基础设施项目评估报告
估价项目名称：
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（公
募REITS代码180502）持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
招商基金管理有限公司
太子湾乐宜置业（深圳）有限公司
深圳市林下住房租赁有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
张波（1120190098）于红（1120150022）
估价报告出具日期：
二〇二五年三月十三日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字（2025/BJ/R2）第002号
致估价委托人函
招商基金管理有限公司
太子湾乐宜置业（深圳）有限公司
深圳市林下住房租赁有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“本公司”或者“我们”）荣幸地获得招商基金管
理有限公司、太子湾乐宜置业（深圳）有限公司、深圳市林下住房租赁有限公司（以下简称“委托
人“）委托，对招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目
（以下简称”全部基础设施项目”或项目一”、“项目二或“壹栈太子湾”、“壹栈林下”）进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金业务办法（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第6号
一年度报告（试行）》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号一
存续期业务办理》（2024年修订）的要求，基金管理人应该按照前述相关规定编制并披露基础设
施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第三十六条规定，基础设
施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施
资产指本基金所投资的符合《基础设施基金指引》的资产，即中国广东省深圳市南山区港湾大道太
子湾人才公寓一期「壹栈太子湾」保障性租赁住房项目（以下简称项目一或者“壹栈太子湾”）及
中国广东省深圳市南山区工业八路东招商桃花园五期1栋、2栋、5栋「壹栈林下」公共租赁住房
（高级人才公寓）项目（以下简称项目二或者“壹栈林下”）。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目，总建筑面积为
65.253.27平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于2024年12月31日的市
场价值为人民币1，241，000，000元（大写人民币壹拾贰亿肆任壹佰万元整）
备注本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按
服评估结果进行转让：基金交易价格会因为基础设施资产运营情况、证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金之前，请仔细阅
炭本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，并承担基金投资中出现的各类风险；
③估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影响
④总估值取整至百万位，估价结果不含增值税
以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报告正文......

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