公告日期：2025-02-11

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于原始权益人变更回收资金使用比例的公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——
临时报告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金
招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》等法律文件。

二、原始权益人承诺回收资金使用比例的情况

根据本基金原始权益人深圳市招商公寓发展有限公司（以下简称“招商公寓”）与基金管理人、资产支持证券管理人、兴业银行股份有限公司深圳分行签署的《回收资金专户存储监管协议》，招商公寓通过本次基础设施证券投资基金发行获得的净回收资金（指原始权益人获得的扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、原始权益人及其关联方按规则参与战略配售等的资金后的回收资金）共计人民币 69,918.33 万元。

根据招商公寓在基金发行时出具的承诺函，其承诺将本项目所收取的净回收资金主要用于在建项目、前期工作成熟的新项目（含新建项目、改扩建项目）；其中，不超过30%的净回收资金可用于盘活存量资产项目，不超过 10%的净回收资金可用于已上市基础设施项目的小股东退出或补充发起人（原始权益人）流动资金等。

三、原始权益人回收资金使用比例变更情况

为进一步落实《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态
化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)的要求，加快净回收资金使用进度及效果，招商公寓在履行了内部有关审批流程后，向国家发展改革委、深圳市发展改革委等监管部门就净回收资金用途变更履行了报备程序，说明了拟变更回收资金使用比例的情况。原始权益人拟将净回收资金的 85%用于投资基础设施项目（包括在建项目、新建或改扩建项目及存量资产收购），投资金额 59,430.58 万元,并将剩余 15%用于补充流动资金，补充流动资金的金额为 10,487.75 万元。具体净回收资金使用比例情况详见如下：

变更前拟使用金额 变更后拟使用金额

回收资金使用类别

（万元）及比例 （万元）及比例

投资基础设施项目（包括在建项目、

62,926.50（90%） 59,430.58（85%）

新建或改扩建项目及存量资产收购）

补充流动资金 6,991.83（10%） 10,487.75（15%）

合计 69,918.33（100%） 69,918.33（100%）

四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人仅变更回收资金使用比例，已履行规定的程序，调整后的回收资金使用比例符合回收资金使用要求。该事项……
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