公告日期：2025-02-06

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
交易情况提示公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基

金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》

以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投

资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基

础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。

二、关于公募 REITs 交易情况的提示

2025 年 2 月 5 日，本基金在二级市场的收盘价为 3.852 元，相较于 2024 年 12 月
30 日收盘价涨幅达到 20.56%。

在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投
资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

三、基础设施项目的经营业绩情况

本基金共持有 2 个基础设施项目，分别为林下项目和太子湾项目，均位于深圳市南山区。本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。

本基金运营管理机构为深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司，截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定。

林下项目和太子湾项目合计拥有 927 套租赁住房及 15 套配套商业，可供出租面积
合计 65,253.27 平方米。截至 2024 年 12 月 31 日，林下项目和太子湾项目合计已出租
51,531.52 平方米，时点出租率为 78.97%，租金收缴率为 98.90%。

林下项目可供出租租赁住房面积为 39,304.42 平方米，截至 2024 年 12 月 31 日时
点出租率为 70.37%，主要系重要现金流提供方企业租户一 2024 年 12 月 25 日到期退租
导致，2024 年第 4 季度平均出租率为 94.94%，收缴率为 99.68%。关于林下项目租赁去
化安排以及利益保障措施，投资者可以进一步查阅 2024 年 12 月 25 日发布的《招商
基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目经营情况进展
的公告》、2025 年 1 月 11 日发布的《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施
证券投资基金关于 2024 年下半年主要运营数据的公告》，以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》“十五、基础设施项目财务状况及经营业绩分析”之“（二）基础设施项目财务状况分析”之“5、重要现金流提供
方”之“（6）重要现金流提供方退租应对预案”。

太子湾项目可供出租租赁住房面积为 25,051.85 平方米，可出租配套商业面积为
897.00 平方米，截至 2024 年 12 月 31 日租赁住房时点出租率为 92.86%，配套商业时
点出租率为 68.06%，租赁住房及配套商业租金收缴率为 97.86%。

截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。关于本基金及基础设施项目情
况投资者可以进一步查阅 2025 年 1 月 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。