公告日期：2025-01-21

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础
设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2025 年 1 月 21 日招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月20 日复核了本
报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
运营管理机构已对相关披露事项进行确认，不存在异议。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT
场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT
基金主代码 180502
交易代码 180502
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 52 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 10 月 23 日
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过基础设施资产支持证
券等特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权，通过资
产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权
或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目，
力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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投资策略
本基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并
持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全的所有权或经
营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。
本基金其他主要投资策略包括：基础设施项目投资策略、基
础设施项目运营管理策略、扩募及收购策略、资产出售及处
置策略、债券投资策略、对外借款策略等。
业绩比较基准 本基金不设置业绩比较基准。
风险收益特征
本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的
风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设
施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特
有风险。
基金收益分配政策
1、在符合有关基金分配条件的前提下，本基金应当将 90%以
上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。
基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得
少于 1 次；但若《基金合同》生效不满 6 个月可不进行分配。
具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营情况
另行确定。
2、本基金的分配方式为现金分红，具体权益分派程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法
律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况
下，基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致，并按
照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前
在规定媒介公告。
资产支持证券管理人 招商财富资产管理有限公司
外部管理机构 深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司
注： 1、基金管理人和运营管理机构信息披露事务负责人的姓名、职务、联系方式
（1）基金管理人
招商基金管理有限公司
信息披露事务负责人：潘西里，督察长，联系电话： 0755-83196666
（2）运营管理机构
深圳招商伊敦酒店及公寓管理有限公司
信息披露事务负责人：邵明勇，业务总监，联系电话： 0755-21610183
2、相关机构
（1）基金管理人
名称：招商基金管理有限公司
注册地……
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