公告日期：2025-01-11

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于 2024 年下半年主要运营数据的公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

场内简称 招商基金蛇口租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基
金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》
以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投
资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》等法律文件。

二、2024 年下半年主要运营数据

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”或
“招商基金招商蛇口租赁住房 REIT”）成立于 2024 年 9 月 26 日。考虑到运营数据与
基金存续期的相关性，如无特别说明，本公告所指“2024 年下半年”，系指本基金成立
后的 2024 年 10 月至 2024 年 12 月共 3 个月完整运营月份。

2024 年下半年，本基金所持有的两处基础设施资产运营情况良好，出租率及租金收缴率保持较高水平，未发生安全生产事故。

2024 年 10 月至 2024 年 12 月期间，基础设施项目主要运营数据如下：

（一）林下项目

2024 年下半年运营数据 10 月 11 月 12 月 下半年平均值

月末时点出租率 97.14% 97.10% 70.37% 88.20%

租赁住房 租金收缴率 99.80% 99.56% 99.68% 99.68%
月末时点企业租户占比 46.24% 46.49% 19.73% 37.49%

月末时点个人租户占比 53.76% 53.51% 80.27% 62.51%

注：出租率及租户占比为月末时点数据，租金收缴率为截止 2024 年 12 月 31 日租
金回收率，出租率及租户占比均按照建筑面积计算。

林下项目在 2024 年 10 月-11 月末时点出租率保持在 97%以上水平；2024 年 12 月
末时点出租率为 70.37%，相较于 11 月末下降 26.73%，主要系重要现金流提供方企业租
户一 2024 年 12 月 25 日到期退租导致，涉及退租房屋为 143 套。基金管理人已协同运
营管理机构制定、执行综合租赁去化方案，努力实现加快租赁去化，具体情况可以查阅
2024 年 12 月 25 日发布的《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目经营情况进展的公告》相关内容。

截至 2025 年 1 月 9 日末（自 2024 年 12 月 26 日起算合计 15 个自然日），本批退
租涉及的林下项目 5 号楼 143 套房屋，已累计收到客户预定 28 套（其中 16 套已完成租
约签署，其余预定客户已缴纳定金待完成签约流程），累计预定套数占本批退租房屋套数的 19.6%。根据当前去化情况初步分析，虽然现阶段属于租赁住房市场传统意义的淡季，但是林下项目的品质优势（例如成熟的配套环境）叠加“年末特惠”促销策略，已有效的吸引部分客户前来预定。基金管理人将持续敦促和协同运营管理机构努力完成林下项目租赁爬坡工作，并根据去化流速、需求热度、市场竞争情况等因素对工作计划进行动态调整。

本基金自 2024 年 12 月 26 日起已不存在重要现金流提供方。当前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。