公告日期：2024-12-25

招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目经营情况进展的公告

一、公募 REITs 的基本信息

公募 REITs 名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资
基金

公募 REITs 简称 招商基金招商蛇口租赁住房 REIT

公募 REITs 代码 180502

公募 REITs 合同生效日 2024 年 9 月 26 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券
投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——
临时报告（试行）》以及《招商基金招商蛇口租赁住房
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金
招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募
说明书》等法律文件。

二、关于林下项目重要现金流提供方续租合同到期进展情况

基金管理人于 2024 年 10 月 19 日发布了《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础
设施证券投资基金关于基础设施项目经营情况进展的公告》，本基金的重要现金流提供
方企业租户一续租至 2024 年 12 月 25 日。

根据运营管理机构近日反馈，现已正式确认企业租户一将在 2024 年 12 月 25 日租
赁合同到期后正式退租，涉及退租的房屋为 143 套。

三、对本基金的影响

重要现金流提供方到期退租后，若不考虑其他因素影响，林下项目时点出租率将对应下降 30.86%。提请投资者后续查阅和理解本基金相关期间的经营数据时，充分考虑本次因为前期续租导致集中退租临近 2024 年 12 月末的特殊情况。

根据《招募说明书》披露的相关安排，原始权益人及运营管理机构已经对林下项目
2024 年至 2026 年的 EBITDA 提供充分的保障措施，并在《运营管理协议》《项目公司股
权转让协议》进行了约定，具体如下：

（1）若年度实际 EBITDA 低于年度预算 EBITDA，则优先按《运营管理协议》的约定
扣减该年度运营管理机构的基本服务费。基金管理人按照如下公式计算扣减基本服务费（含税）：应扣减的基本服务费=（年度预算 EBITDA－年度实际 EBITDA）×50%。扣减基本服务费的金额上限为该运营年度项目公司（太子湾）和项目公司（林下）合计计算的基本服务费（含税）。

（2）对于扣减基本服务费后剩余的业绩差额，原始权益人招商公寓作为林下项目的转让方，将对该部分业绩差额对受让方作出特殊赔偿。特殊赔偿金额=林下项目年度预算 EBITDA－林下项目年度实际 EBITDA-根据运营管理协议对应年度运营管理机构就林下项目扣减的基本服务费。原始权益人特殊赔偿金额上限为未考虑特殊赔偿金额时原始权益人持有的基金份额对应计算的基础设施基金可供分配金额，具体以受让方届时书面确定的金额为准。

投资者可以详见《招募说明书》“十五、基础设施项目财务状况及经营业绩分析”之“（二）基础设施项目财务状况分析”之“5、重要现金流提供方”之“（6）重要现金流提供方退租应对预案”。

考虑到本次可预期的退租事件发生在保障措施的覆盖期间内，因此本次退租事件不会对投资者利益立即产生影响。

四、已采取的应对措施及成效

为实现企业租户一退租后租赁去化、保持基础设施项目稳健经营、保护投资者中长期利益，基金管理人、运营管理机构已协同采取如下应对措施：

1、基金管理人、运管管理机构已召开专题讨论会议，并建立起日常联动工作机制。
2、运营管理机构已制定并开始执行综合租赁去化方案。截至本公告发布日，执行情况简报如下：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。