华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告
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公告日期:2025-02-12
华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告
公告送出日期:2025 年 2 月 12 日
一、公募 REITs 基本信息
基金名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏深国际REIT
场内简称 华夏深国际REIT
基金代码 180302
基金合同生效日 2024年6月25日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试
行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
业务指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定以及
《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》及其更新
二、公募 REITs 停牌(复牌)、暂停(恢复)基金通平台份额转让业务事项
2025 年 2 月 11 日,本基金在二级市场的收盘价为 2.913 元,后复权价格为
2.954 元,后复权价格相较于 2025 年 2 月 6 日收盘价涨幅达到 10.51%。为了保
护基金份额持有人的利益,本基金将自 2025 年 2 月 12 日深圳证券交易所开市
起停牌 1 小时,并于当日上午 10:30 起复牌。同时,本基金将自 2025 年 2 月 12
日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务 1 小时,并于当日上午10:30 起恢复办理基金通平台份额转让业务。
在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,力求通过主动的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设
施项目价值。
本基金通过专项计划持有两个仓储物流园项目,分别为杭州一期项目和贵州项目,合计总建筑面积为 354,968.47 平方米,总可出租面积为 354,313.77 平方
米。截至 2024 年 12 月 31 日,2 个项目实际出租面积合计 326,131.94 平方米,
2024 年 4 季度末出租率为 92.05%,有效租金单价(含税)为 33.82 元/平方米/
月。
截至本公告发布日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资,履行信息披露义务。
以上披露内容已经运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的
基础上进行投资决策。
五、相关机构联系方式
投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)或通过基金管理
人官网(www.ChinaAMC.com)咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金……
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